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1 004829 北信瑞丰兴瑞灵配 估算图 基金吧 档案 1.5521 1.5521 1.4727 1.4727 0.0794 5.39% 开放申购 0.08% 购买
2 005774 华夏产业升级混合 估算图 基金吧 档案 1.6851 1.6851 1.6376 1.6376 0.0475 2.90% 开放申购 0.15% 购买
3 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.1404 1.1404 1.1123 1.1123 0.0281 2.53% 暂停申购 0.12% 购买
4 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.0940 1.0940 1.0670 1.0670 0.0270 2.53% 开放申购 0.15% 购买
5 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.1344 1.1344 1.1065 1.1065 0.0279 2.52% 暂停申购 0.00% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9430 0.9430 0.9200 0.9200 0.0230 2.50% 限大额 0.10% 购买
7 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.1310 1.2680 1.1040 1.2580 0.0270 2.45% 开放申购 0.12% 购买
8 005825 申万菱信智能驱动股票 估算图 基金吧 档案 2.9402 2.9402 2.8715 2.8715 0.0687 2.39% 开放申购 0.15% 购买
9 012041 鹏华国防C 估算图 基金吧 档案 1.0280 1.0280 1.0040 1.0040 0.0240 2.39% 开放申购 0.00% 购买
10 164402 前海开源中航军工指数 估算图 基金吧 档案 0.9480 0.9480 0.9260 0.9260 0.0220 2.38% 开放申购 0.12% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.1404 1.1404 1.1123 1.1123 0.0281 2.53% 暂停申购 0.12% 购买
2 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.1344 1.1344 1.1065 1.1065 0.0279 2.52% 暂停申购 0.00% 购买
3 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.1310 1.2680 1.1040 1.2580 0.0270 2.45% 开放申购 0.12% 购买
4 005825 申万菱信智能驱动股票 估算图 基金吧 档案 2.9402 2.9402 2.8715 2.8715 0.0687 2.39% 开放申购 0.15% 购买
5 012041 鹏华国防C 估算图 基金吧 档案 1.0280 1.0280 1.0040 1.0040 0.0240 2.39% 开放申购 0.00% 购买
6 164402 前海开源中航军工指数 估算图 基金吧 档案 0.9480 0.9480 0.9260 0.9260 0.0220 2.38% 开放申购 0.12% 购买
7 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 档案 0.9953 0.9953 0.9730 0.9730 0.0223 2.29% 暂停申购 0.10% 购买
8 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 档案 0.9879 0.9879 0.9658 0.9658 0.0221 2.29% 暂停申购 0.00% 购买
9 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2725 1.2725 1.2443 1.2443 0.0282 2.27% 开放申购 0.12% 购买
10 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0209 1.0209 0.9984 0.9984 0.0225 2.25% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004829 北信瑞丰兴瑞灵配 估算图 基金吧 档案 1.5521 1.5521 1.4727 1.4727 0.0794 5.39% 开放申购 0.08% 购买
2 005774 华夏产业升级混合 估算图 基金吧 档案 1.6851 1.6851 1.6376 1.6376 0.0475 2.90% 开放申购 0.15% 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.0940 1.0940 1.0670 1.0670 0.0270 2.53% 开放申购 0.15% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9430 0.9430 0.9200 0.9200 0.0230 2.50% 限大额 0.10% 购买
5 004139 中邮军民融合灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5586 1.5586 1.5227 1.5227 0.0359 2.36% 开放申购 0.15% 购买
6 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.4530 1.4530 1.4200 1.4200 0.0330 2.32% 开放申购 0.15% 购买
7 005821 万家新机遇龙头企业混合 估算图 基金吧 档案 2.2108 2.2108 2.1613 2.1613 0.0495 2.29% 暂停申购 0.15% 购买
8 006205 汇添富沪港深优势定开 估算图 基金吧 档案 1.7090 1.7090 1.6730 1.6730 0.0360 2.15% 暂停申购 0.15% 购买
9 020022 国泰策略价值灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.1810 2.1810 2.1360 2.1360 0.0450 2.11% 限大额 0.12% 购买
10 005265 博时厚泽回报混合A 估算图 基金吧 档案 1.5782 1.7927 1.5460 1.7605 0.0322 2.08% 开放申购 0.15% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003204 财通收益增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.2086 1.4096 1.1975 1.3985 0.0111 0.93% 限大额 0.00% 购买
2 720003 财通收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.2644 1.5224 1.2529 1.5109 0.0115 0.92% 限大额 0.08% 购买
3 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.0914 1.0914 1.0830 1.0830 0.0084 0.78% 开放申购 0.08% 购买
4 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 档案 1.0718 1.0718 1.0636 1.0636 0.0082 0.77% 开放申购 0.00% 购买
5 290007 泰信债券增强收益A 估算图 基金吧 档案 1.1175 1.4205 1.1096 1.4126 0.0079 0.71% 开放申购 0.08% 购买
6 291007 泰信债券增强收益C 估算图 基金吧 档案 1.0933 1.3703 1.0857 1.3627 0.0076 0.70% 开放申购 0.00% 购买
7 010085 蜂巢丰瑞债券C 估算图 基金吧 档案 1.0075 1.0075 1.0006 1.0006 0.0069 0.69% 暂停申购 0.00% 购买
8 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.5020 1.5020 1.4925 1.4925 0.0095 0.64% 开放申购 0.08% 购买
9 005284 华商可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.4883 1.4883 1.4789 1.4789 0.0094 0.64% 开放申购 0.00% 购买
10 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0378 1.0378 1.0313 1.0313 0.0065 0.63% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.1404 1.1404 1.1123 1.1123 0.0281 2.53% 暂停申购 0.12% 购买
2 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.1344 1.1344 1.1065 1.1065 0.0279 2.52% 暂停申购 0.00% 购买
3 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.1310 1.2680 1.1040 1.2580 0.0270 2.45% 开放申购 0.12% 购买
4 012041 鹏华国防C 估算图 基金吧 档案 1.0280 1.0280 1.0040 1.0040 0.0240 2.39% 开放申购 0.00% 购买
5 164402 前海开源中航军工指数 估算图 基金吧 档案 0.9480 0.9480 0.9260 0.9260 0.0220 2.38% 开放申购 0.12% 购买
6 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 档案 0.9953 0.9953 0.9730 0.9730 0.0223 2.29% 暂停申购 0.10% 购买
7 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 档案 0.9879 0.9879 0.9658 0.9658 0.0221 2.29% 暂停申购 0.00% 购买
8 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2725 1.2725 1.2443 1.2443 0.0282 2.27% 开放申购 0.12% 购买
9 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0209 1.0209 0.9984 0.9984 0.0225 2.25% 开放申购 0.00% 购买
10 002199 前海开源中证军工指数C 估算图 基金吧 档案 0.9170 1.8770 0.8970 1.8570 0.0200 2.23% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2021-05-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0404 1.0404 1.0189 1.0189 0.0215 2.11% 开放申购 0.00% 购买
2 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0431 1.0431 1.0216 1.0216 0.0215 2.10% 开放申购 0.12% 购买
3 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1993 1.1993 1.1815 1.1815 0.0178 1.51% 开放申购 0.00% 购买
4 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2066 1.2066 1.1888 1.1888 0.0178 1.50% 开放申购 0.12% 购买
5 005814 华安CES港股通ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1303 1.1303 1.1137 1.1137 0.0166 1.49% 暂停申购 0.00% 购买
6 005813 华安CES港股通ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1211 1.1211 1.1046 1.1046 0.0165 1.49% 暂停申购 0.12% 购买
7 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0893 1.0893 1.0734 1.0734 0.0159 1.48% 暂停申购 0.12% 购买
8 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0754 1.0754 1.0597 1.0597 0.0157 1.48% 暂停申购 0.00% 购买
9 005554 南方H股联接A 估算图 基金吧 档案 0.9558 0.9558 0.9420 0.9420 0.0138 1.46% 暂停申购 0.12% 购买
10 005555 南方H股联接C 估算图 基金吧 档案 0.9434 0.9434 0.9298 0.9298 0.0136 1.46% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2446 1.2446 1.2157 1.2157 0.0289 2.38% 场内交易 -- 购买
2 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1999 1.1999 1.1723 1.1723 0.0276 2.35% 场内交易 -- 购买
3 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9528 0.9528 0.9315 0.9315 0.0213 2.29% 场内交易 -- 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2376 1.2376 1.2114 1.2114 0.0262 2.16% 场内交易 -- 购买
5 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 1.1218 1.1218 1.0984 1.0984 0.0234 2.13% 场内交易 -- 购买
6 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1700 1.1700 1.1483 1.1483 0.0217 1.89% 场内交易 -- 购买
7 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.3831 1.3831 1.3600 1.3600 0.0231 1.70% 暂停申购 0.12% 购买
8 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.3775 1.3775 1.3545 1.3545 0.0230 1.70% 暂停申购 0.00% 购买
9 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8062 1.8062 1.7766 1.7766 0.0296 1.67% 暂停申购 0.10% 购买
10 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.7886 1.7886 1.7594 1.7594 0.0292 1.66% 暂停申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.6823 1.6823 1.6406 1.6406 0.0417 2.54% 场内交易 -- 购买
2 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 档案 0.7731 1.5462 0.7548 1.5096 0.0183 2.42% 场内交易 -- 购买
3 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.0642 1.0642 1.0407 1.0407 0.0235 2.26% 场内交易 -- 购买
4 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2195 1.2195 1.1927 1.1927 0.0268 2.25% 场内交易 -- 购买
5 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1109 1.1109 1.0865 1.0865 0.0244 2.25% 场内交易 -- 购买
6 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.0874 1.0874 1.0636 1.0636 0.0238 2.24% 场内交易 0.05% 购买
7 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.7021 0.7021 0.6887 0.6887 0.0134 1.95% 场内交易 -- 购买
8 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.7532 0.7532 0.7391 0.7391 0.0141 1.91% 场内交易 0.05% 购买
9 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.4115 1.4115 1.3893 1.3893 0.0222 1.60% 场内交易 -- 购买
10 513900 华安CES港股通ETF 估算图 基金吧 档案 1.1480 1.1480 1.1302 1.1302 0.0178 1.57% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9430 0.9430 0.9200 0.9200 0.0230 2.50% 限大额 0.10% 购买
2 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.1310 1.2680 1.1040 1.2580 0.0270 2.45% 开放申购 0.12% 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2725 1.2725 1.2443 1.2443 0.0282 2.27% 开放申购 0.12% 购买
4 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9375 0.9375 0.9172 0.9172 0.0203 2.21% 暂停申购 0.10% 购买
5 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.9250 0.9250 0.9050 0.9050 0.0200 2.21% 暂停申购 0.00% 购买
6 502003 易方达中证军工(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2335 0.7970 1.2078 0.7813 0.0257 2.13% 开放申购 0.10% 购买
7 163115 申万菱信中证军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0336 1.8523 1.0123 1.8310 0.0213 2.10% 开放申购 0.10% 购买
8 161024 富国中证军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0510 1.7340 1.0300 1.7260 0.0210 2.04% 开放申购 0.12% 购买
9 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.1582 1.1582 1.1361 1.1361 0.0221 1.95% 开放申购 0.12% 购买
10 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0730 1.0730 1.0536 1.0536 0.0194 1.84% 开放申购 0.10% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-05-18
估算值|估算增长率
2021-05-18
单位净值|日增长率
估算偏差 2021-05-17
单位净值
手续费 操作
1 002804 华泰柏瑞量化对冲 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2122 0.14% 2.8700 1.2105 0.15% 购买
2 005774 华夏产业升级混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6851 2.90% 0.0200 1.6376 0.15% 购买
3 002885 大摩万众创新混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9038 1.95% 0.7400 0.8865 0.15% 购买
4 011712 大摩万众创新混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9036 1.96% 0.7300 0.8862 0.00% 购买
5 000354 长盛城镇化主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4830 1.64% 0.8800 1.4590 0.15% 购买
6 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0940 2.53% -0.0200 1.0670 0.15% 购买
7 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1310 2.45% 0.0000 1.1040 0.12% 购买
8 012041 鹏华国防C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0280 2.39% 0.0600 1.0040 0.00% 购买
9 164402 前海开源中航军工指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9480 2.38% 0.0000 0.9260 0.12% 购买
10 020022 国泰策略价值灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1810 2.11% 0.2700 2.1360 0.12% 购买
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  • 全部
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  • 保本型
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  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6282 1.6282 59.35% 61.40% 62.40% -- -- 59.69% 62.80% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5619 1.5639 54.78% 55.81% -- -- -- 54.77% 56.50% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4982 1.4982 46.74% 48.60% 49.45% -- -- 46.98% 49.81% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.2829 1.2829 26.53% 41.48% 56.74% -- -- 28.86% 28.28% -- 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 26.45% 65.25% 78.84% 26.36% -- 52.26% 27.08% 1.20% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 26.31% 61.53% 62.13% 18.00% -1.44% 50.05% 14.64% 0.12% 购买
9 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 26.18% 64.64% 77.73% 25.65% -- 51.78% 26.36% 0.00% 购买
10 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 25.97% 60.92% 61.03% 17.32% -1.03% 49.57% 14.96% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5816 1.5816 25.67% 28.09% 58.37% -- -- 33.57% 58.16% 0.10% 购买
2 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5755 1.5755 25.59% 27.90% 57.90% -- -- 33.43% 57.55% 0.00% 购买
3 515210 国泰中证钢铁ETF 1.6412 1.6412 24.76% 26.72% 63.24% -- -- 33.17% 64.12% -- 购买
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.7310 1.2010 23.73% 25.62% 62.56% 47.47% 24.94% 32.24% 23.49% 0.12% 购买
5 168203 中融国证钢铁行业指数 1.2300 1.2300 22.63% 24.97% 55.67% 39.85% 2.50% 32.26% -47.27% 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.5253 1.5253 20.20% 27.97% 63.68% -- -- 19.73% 52.53% 0.10% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.5195 1.5195 20.11% 27.79% 63.19% -- -- 19.60% 51.95% 0.00% 购买
8 515220 国泰中证煤炭ETF 1.5644 1.5644 19.68% 28.36% 70.64% -- -- 19.22% 56.44% -- 购买
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.2650 0.8810 19.68% 26.91% 65.82% 39.23% 29.19% 19.11% -11.86% 0.00% 购买
10 168204 中融中证煤炭指数 1.1420 1.1420 18.59% 26.60% 61.50% 27.48% 13.33% 17.25% -13.59% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.2829 1.2829 26.53% 41.48% 56.74% -- -- 28.86% 28.28% -- 购买
2 005296 南华丰淳混合A 2.2904 2.2904 25.67% 62.39% 100.77% 166.51% 133.36% 43.91% 129.04% 0.12% 购买
3 005297 南华丰淳混合C 2.2151 2.2151 25.59% 62.11% 100.08% 163.08% 128.86% 43.73% 121.51% 0.00% 购买
4 008099 广发价值领先混合 1.7686 1.7686 17.68% 54.58% 76.90% -- -- 45.70% 76.86% 0.15% 购买
5 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.2705 1.2705 17.16% 24.88% -- -- -- 17.94% 27.05% 0.15% 购买
6 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.2674 1.2674 17.04% 24.62% -- -- -- 17.76% 26.74% 0.00% 购买
7 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.0066 2.0066 15.87% 7.33% 52.87% 81.08% 92.17% 8.21% 100.66% 0.15% 购买
8 003064 南方荣欢混合 1.5360 1.5360 14.71% 16.54% 29.40% 41.44% 51.18% 15.75% 53.60% 1.50% 购买
9 519702 交银趋势混合 3.1110 3.6110 13.79% 12.55% 64.43% 119.70% 116.49% 16.30% 351.87% 0.15% 购买
10 159980 大成有色金属期货ETF 1.4115 1.4115 13.17% 28.79% 57.39% -- -- 21.54% 41.15% -- 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6282 1.6282 59.35% 61.40% 62.40% -- -- 59.69% 62.80% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5619 1.5639 54.78% 55.81% -- -- -- 54.77% 56.50% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4982 1.4982 46.74% 48.60% 49.45% -- -- 46.98% 49.81% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 008868 民生加银嘉益债券 1.1998 1.1998 18.97% 19.36% -- -- -- 18.29% 19.98% 0.80% 购买
7 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1452 1.1772 13.32% 14.36% 13.24% -- -- 13.32% 18.20% 0.03% 购买
8 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0886 1.0886 10.87% 2.33% 3.56% 8.64% -- 7.48% 8.86% 0.08% 购买
9 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0793 1.0793 10.77% 2.14% 3.15% 7.79% -- 7.33% 7.93% 0.00% 购买
10 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.0702 1.0702 10.26% -0.25% -- -- -- 5.64% 7.02% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5619 1.5639 54.78% 55.81% -- -- -- 54.77% 56.50% 0.00% 购买
2 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.2829 1.2829 26.53% 41.48% 56.74% -- -- 28.86% 28.28% -- 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5816 1.5816 25.67% 28.09% 58.37% -- -- 33.57% 58.16% 0.10% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5755 1.5755 25.59% 27.90% 57.90% -- -- 33.43% 57.55% 0.00% 购买
5 515210 国泰中证钢铁ETF 1.6412 1.6412 24.76% 26.72% 63.24% -- -- 33.17% 64.12% -- 购买
6 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.7310 1.2010 23.73% 25.62% 62.56% 47.47% 24.94% 32.24% 23.49% 0.12% 购买
7 168203 中融国证钢铁行业指数 1.2300 1.2300 22.63% 24.97% 55.67% 39.85% 2.50% 32.26% -47.27% 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.5253 1.5253 20.20% 27.97% 63.68% -- -- 19.73% 52.53% 0.10% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.5195 1.5195 20.11% 27.79% 63.19% -- -- 19.60% 51.95% 0.00% 购买
10 515220 国泰中证煤炭ETF 1.5644 1.5644 19.68% 28.36% 70.64% -- -- 19.22% 56.44% -- 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 26.45% 65.25% 78.84% 26.36% -- 52.26% 27.08% 1.20% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 26.31% 61.53% 62.13% 18.00% -1.44% 50.05% 14.64% 0.12% 购买
3 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 26.18% 64.64% 77.73% 25.65% -- 51.78% 26.36% 0.00% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 25.97% 60.92% 61.03% 17.32% -1.03% 49.57% 14.96% 0.00% 购买
5 008763 天弘越南市场股票(QDII)A -- -- 20.44% 37.70% 53.04% -- -- 22.08% 42.24% 0.10% 购买
6 008764 天弘越南市场股票(QDII)C -- -- 20.37% 37.53% 52.68% -- -- 21.98% 41.78% 0.00% 购买
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 19.96% 68.67% 89.04% -8.56% -37.16% 51.58% -43.92% 1.50% 购买
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 19.94% 65.02% 71.69% -14.60% -36.51% 49.36% -56.70% 0.15% 购买
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 19.86% 64.78% 71.13% -- -- 49.20% 8.92% 0.00% 购买
10 163208 诺安油气能源 -- -- 18.68% 44.37% 45.63% -20.12% -30.38% 37.81% -33.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.2829 1.2829 26.53% 41.48% 56.74% -- -- 28.86% 28.28% -- 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 1.6412 1.6412 24.76% 26.72% 63.24% -- -- 33.17% 64.12% -- 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 1.5644 1.5644 19.68% 28.36% 70.64% -- -- 19.22% 56.44% -- 购买
4 159980 大成有色金属期货ETF 1.4115 1.4115 13.17% 28.79% 57.39% -- -- 21.54% 41.15% -- 购买
5 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 1.4925 1.4925 11.00% 4.95% 33.87% 35.97% -- 12.18% 49.25% -- 购买
6 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.3431 1.3431 10.17% 10.03% -- -- -- 12.12% 34.30% -- 购买
7 515080 招商中证红利ETF 1.3923 1.4523 9.52% 7.06% 46.44% -- -- 12.63% 45.72% -- 购买
8 159945 广发中证全指能源ETF 0.7021 0.7021 8.85% 16.76% 34.76% 7.16% -7.53% 16.13% -29.79% -- 购买
9 512260 华安中证低波动ETF 1.4704 1.4704 8.84% 4.74% 22.72% 25.97% -- 8.20% 47.07% -- 购买
10 515180 易方达中证红利ETF 1.2283 1.2793 8.82% 4.46% 34.56% -- -- 11.32% 28.61% -- 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值
18日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.7310 1.2010 23.73% 25.62% 62.56% 47.47% 24.94% 32.24% 23.49% 0.12% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.2650 0.8810 19.68% 26.91% 65.82% 39.23% 29.19% 19.11% -11.86% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 1.2199 0.8940 16.86% 28.60% 71.12% 36.29% 26.37% 12.16% -7.74% 0.10% 购买
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3391 1.8324 10.18% -0.42% 5.36% 20.31% 24.22% 5.50% 115.59% 0.00% 购买
5 161030 富国中证体育产业指数(LOF) 0.9870 0.6700 8.46% -5.45% 4.15% 38.54% 17.48% 1.23% -33.43% 0.12% 购买
6 161907 万家中证红利指数(LOF) 2.0425 2.0425 7.76% 2.94% 28.73% 25.35% 23.09% 9.65% 104.25% 0.15% 购买
7 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1339 1.6760 7.56% 1.77% 17.55% 11.66% 13.12% 3.93% 71.68% 0.10% 购买
8 164908 交银中证环境治理(LOF) 0.5000 0.5000 7.53% -5.84% -0.40% -5.48% -36.71% 1.83% -50.00% 0.12% 购买
9 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 1.1965 1.2265 7.44% 4.55% 27.40% 23.58% 13.58% 9.06% 22.98% 0.10% 购买
10 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5620 0.5620 7.37% -5.04% 1.81% -0.93% -31.30% 2.14% -43.80% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-05-18
万份收益|7日年化
2021-05-17
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 2.3230 3.0540 0.4970 2.1570 2014-11-20 陈皓 0.00% 购买
2 000871 北信瑞丰宜投宝A 基金吧 档案 2.2544 2.8000 0.4293 1.9020 2014-11-20 陈皓 0.00% 购买
3 550011 信诚货币B 基金吧 档案 1.3442 2.1280 0.4464 1.6440 2011-03-23 席行懿 0.00% 购买
4 004849 信诚货币E 基金吧 档案 1.2793 1.8910 0.3807 1.4440 2017-08-01 席行懿 0.00% 购买
5 550010 信诚货币A 基金吧 档案 1.2783 1.8820 0.3813 1.3980 2011-03-23 席行懿 0.00% 购买
6 003253 大成添益交易型货币B 基金吧 档案 1.0501 2.4080 0.5897 2.1620 2016-09-29 张俊杰 0.00% 购买
7 583101 东吴货币B 基金吧 档案 1.0093 2.1700 0.5168 2.0690 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
8 003252 大成添益交易型货币A 基金吧 档案 0.9834 2.1610 0.5238 1.9150 2016-09-29 张俊杰 0.00% 购买
9 583001 东吴货币A 基金吧 档案 0.9437 1.9250 0.4513 1.8240 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
10 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 0.9234 2.4420 0.6004 2.2750 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-05-18
万份收益|7日年化
2021-05-17
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-05-18
单位净值|累计净值
2021-05-17
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-05-18
单位净值|累计净值
2021-05-17
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 1.6823 1.6823 1.6406 1.6406 0.0417 2.54%
2 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 0.7731 1.5462 0.7548 1.5096 0.0183 2.42%
3 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 1.2446 1.2446 1.2157 1.2157 0.0289 2.38%
4 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 1.1999 1.1999 1.1723 1.1723 0.0276 2.35%
5 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.9528 0.9528 0.9315 0.9315 0.0213 2.29%
6 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 1.0642 1.0642 1.0407 1.0407 0.0235 2.26%
7 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 1.2195 1.2195 1.1927 1.1927 0.0268 2.25%
8 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 1.1109 1.1109 1.0865 1.0865 0.0244 2.25%
9 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 1.0874 1.0874 1.0636 1.0636 0.0238 2.24%
10 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 1.2376 1.2376 1.2114 1.2114 0.0262 2.16%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.7910 05-18 1.01% 4.73% 12.40% -4.55% 43.64% 132.20% 153.50% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.0265 05-18 0.14% 3.05% 9.51% -17.96% 31.31% 126.15% 202.68% 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.9668 05-18 0.13% 3.04% 9.44% -18.10% 30.86% 124.59% 196.71% 0.00% 购买
4 002190 农银新能源主题 混合型 2.6488 05-18 0.36% 3.92% 6.01% -5.93% 23.24% 121.68% 135.24% 0.15% 购买
5 006299 恒越核心精选混合A 混合型 2.5004 05-18 0.97% 6.50% 15.92% -1.06% 41.24% 119.43% -- 0.15% 购买
6 007193 恒越核心精选混合C 混合型 2.5042 05-18 0.97% 6.49% 15.90% -1.10% 41.11% 118.99% -- 0.00% 购买
7 006049 恒越研究精选混合A/B 混合型 2.4989 05-18 0.84% 6.75% 16.73% -0.64% 39.50% 115.37% -- 0.15% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 3.2455 05-18 -0.08% 2.13% 9.21% -0.99% 36.95% 115.22% 125.66% 0.15% 购买
9 007192 恒越研究精选混合C 混合型 2.4892 05-18 0.84% 6.75% 16.71% -0.69% 39.37% 114.98% -- 0.00% 购买
10 001951 金鹰改革红利混合 混合型 2.5990 05-18 -0.42% 4.93% 15.41% -6.27% 50.32% 113.73% 144.50% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.7910 05-18 1.01% 4.73% 12.40% -4.55% 43.64% 132.20% 153.50% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.0265 05-18 0.14% 3.05% 9.51% -17.96% 31.31% 126.15% 202.68% 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.9668 05-18 0.13% 3.04% 9.44% -18.10% 30.86% 124.59% 196.71% 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 3.2455 05-18 -0.08% 2.13% 9.21% -0.99% 36.95% 115.22% 125.66% 0.15% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 3.1818 05-18 0.09% 2.02% 7.56% 3.01% 35.39% 113.73% 223.19% 0.15% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 3.0965 05-18 0.09% 2.01% 7.51% 2.88% 35.05% 112.67% 218.64% 0.00% 购买
7 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 股票指数 1.4453 05-18 0.19% 5.49% 9.76% -7.54% 24.10% 107.58% 191.77% 0.10% 购买
8 160632 鹏华酒A 股票指数 1.1000 05-18 0.46% 6.28% 10.55% -5.09% 25.76% 107.21% 191.25% 0.12% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.2660 05-18 0.78% -0.56% 8.61% -12.17% 31.82% 103.83% 99.37% 0.15% 购买
10 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 2.2132 05-18 0.78% -0.57% 8.56% -12.27% 31.50% 102.84% 98.03% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.6488 05-18 0.36% 3.92% 6.01% -5.93% 23.24% 121.68% 135.24% 0.15% 购买
2 006299 恒越核心精选混合A 混合型 2.5004 05-18 0.97% 6.50% 15.92% -1.06% 41.24% 119.43% -- 0.15% 购买
3 007193 恒越核心精选混合C 混合型 2.5042 05-18 0.97% 6.49% 15.90% -1.10% 41.11% 118.99% -- 0.00% 购买
4 006049 恒越研究精选混合A/B 混合型 2.4989 05-18 0.84% 6.75% 16.73% -0.64% 39.50% 115.37% -- 0.15% 购买
5 007192 恒越研究精选混合C 混合型 2.4892 05-18 0.84% 6.75% 16.71% -0.69% 39.37% 114.98% -- 0.00% 购买
6 001951 金鹰改革红利混合 混合型 2.5990 05-18 -0.42% 4.93% 15.41% -6.27% 50.32% 113.73% 144.50% 0.15% 购买
7 000209 信诚新兴产业混合 混合型 3.2220 05-18 1.16% 5.71% 16.82% 1.54% 48.07% 112.25% 136.56% 0.15% 购买
8 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.4290 05-18 0.52% 1.42% 3.63% -4.13% 29.58% 109.51% 154.25% 0.15% 购买
9 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.2501 05-18 0.02% 3.28% 4.14% -10.72% 20.63% 109.05% 151.38% 0.15% 购买
10 006252 永赢消费主题A 混合型 3.6112 05-18 -0.76% 3.22% 7.78% -8.60% 24.94% 107.91% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007555 中航瑞明纯债A 债券型 1.6282 05-18 -0.01% -0.01% 0.15% 59.35% 61.40% 62.40% -- 0.06% 购买
2 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4791 05-18 -0.16% 1.96% 5.67% -3.19% 14.12% 51.18% -- 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 债券型 1.4616 05-18 -0.16% 1.95% 5.62% -3.31% 13.84% 50.45% -- 0.00% 购买
4 007556 中航瑞明纯债C 债券型 1.4982 05-18 -0.01% -0.01% 0.15% 46.74% 48.60% 49.45% -- 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6200 05-18 0.19% 1.19% 1.12% -6.79% 13.92% 44.13% 61.84% 0.08% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5987 05-18 0.06% 2.04% 4.63% 2.00% 11.11% 40.25% -- 0.08% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型 1.5020 05-18 0.64% -0.14% 5.01% -0.52% 14.08% 37.65% 54.37% 0.08% 购买
8 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4883 05-18 0.64% -0.15% 4.97% -0.63% 13.85% 37.08% 52.36% 0.00% 购买
9 006482 广发可转债债券A 债券型 1.5461 05-18 0.61% 1.38% 5.62% -4.05% 11.71% 33.46% -- 0.10% 购买
10 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.4200 05-18 0.14% 2.01% 4.11% -3.86% 11.26% 33.01% 67.39% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.7463 05-18 -- 0.05% 0.23% 0.68% 1.46% 2.76% 8.67% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6821 05-18 -- 0.05% 0.21% 0.65% 1.38% 2.67% 9.42% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5979 05-18 -- 0.05% 0.22% 0.67% 1.40% 2.61% 9.33% 0.00% 购买
4 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7248 05-18 -- 0.05% 0.22% 0.68% 1.42% 2.60% 9.17% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.6020 05-18 -- 0.04% 0.20% 0.64% 1.39% 2.58% 8.92% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7118 05-18 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.39% 2.58% 9.10% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.6756 05-18 -- 0.05% 0.21% 0.65% 1.38% 2.57% 9.24% 0.00% 购买
8 004185 江信增利货币A 货币型 0.6818 05-18 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.34% 2.52% 7.89% 0.00% 购买
9 001669 诺安聚鑫宝货币C 货币型 0.5612 05-18 -- 0.04% 0.21% 0.62% 1.32% 2.52% 8.45% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.6306 05-18 -- 0.04% 0.20% 0.63% 1.35% 2.51% 8.99% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 股票指数 1.4453 05-18 0.19% 5.49% 9.76% -7.54% 24.10% 107.58% 191.77% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒A 股票指数 1.1000 05-18 0.46% 6.28% 10.55% -5.09% 25.76% 107.21% 191.25% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.1147 05-18 -0.08% 5.39% 10.07% -10.09% 22.53% 101.78% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.0966 05-18 -0.08% 5.39% 10.05% -10.14% 22.39% 101.29% -- 0.00% 购买
5 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 联接基金 1.9870 05-18 0.22% 5.83% 9.94% -4.17% 23.43% 89.85% -- 0.10% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 1.0540 05-18 0.09% 5.82% 10.02% -4.44% 23.31% 89.41% 84.73% 0.12% 购买
7 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 联接基金 1.9806 05-18 0.21% 5.82% 9.91% -4.24% 23.24% 89.28% -- 0.00% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.7173 05-18 0.13% 5.31% 9.72% -6.49% 16.74% 87.95% 67.23% 0.12% 购买
9 004854 广发中证全指汽车指数A 股票指数 1.3547 05-18 0.16% 7.57% 8.36% -1.13% 5.44% 87.42% 49.43% 0.10% 购买
10 004855 广发中证全指汽车指数C 股票指数 1.3509 05-18 0.16% 7.56% 8.33% -1.18% 5.33% 87.05% 48.94% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 股票指数 1.4453 05-18 0.19% 5.49% 9.76% -7.54% 24.10% 107.58% 191.77% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒A 股票指数 1.1000 05-18 0.46% 6.28% 10.55% -5.09% 25.76% 107.21% 191.25% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.1147 05-18 -0.08% 5.39% 10.07% -10.09% 22.53% 101.78% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.0966 05-18 -0.08% 5.39% 10.05% -10.14% 22.39% 101.29% -- 0.00% 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.7640 05-18 0.53% 4.84% 9.74% -5.55% 26.42% 95.82% 171.30% 0.15% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 1.0540 05-18 0.09% 5.82% 10.02% -4.44% 23.31% 89.41% 84.73% 0.12% 购买
7 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.7173 05-18 0.13% 5.31% 9.72% -6.49% 16.74% 87.95% 67.23% 0.12% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.4360 05-18 -0.26% 6.18% 9.53% -7.88% 24.92% 87.08% 165.75% 0.15% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 股票指数 1.5580 05-18 1.30% -0.51% 11.21% -4.00% 33.00% 84.38% 48.69% 0.12% 购买
10 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 股票指数 1.2932 05-18 1.25% -0.22% 11.70% -2.19% 30.19% 73.10% 33.95% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII-指数 0.4330 05-17 3.32% 4.54% 13.11% 19.94% 65.02% 71.69% -36.51% 0.15% 购买
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII-指数 0.4309 05-17 3.31% 4.54% 13.13% 19.86% 64.78% 71.13% -- 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII-指数 1.1464 05-17 2.27% 2.76% 13.45% 26.31% 61.53% 62.13% -1.44% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII-指数 1.1496 05-17 2.27% 2.75% 13.34% 25.97% 60.92% 61.03% -1.03% 0.00% 购买
5 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.4224 05-17 -0.71% 0.59% 5.67% 20.44% 37.70% 53.04% -- 0.10% 购买
6 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.4178 05-17 -0.71% 0.59% 5.65% 20.37% 37.53% 52.68% -- 0.00% 购买
7 164824 工银印度基金人民币 QDII 1.1012 05-17 0.79% 0.73% 2.15% 0.50% 14.48% 46.65% -- 0.12% 购买
8 002379 工银香港中小盘人民币 QDII 1.9750 05-17 1.91% 0.66% -4.68% -17.36% 8.94% 46.51% 38.21% 0.15% 购买
9 163208 诺安油气能源 QDII 0.6670 05-17 1.99% 2.14% 10.25% 18.68% 44.37% 45.63% -30.38% 0.15% 购买
10 096001 大成标普500等权重指数 QDII-指数 2.1800 05-17 -0.41% -0.77% 0.32% 10.66% 18.73% 45.45% 43.25% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
003834华夏能源革新股票2.7910 05-1812.40%-4.55%43.64%132.20%153.50%3.26%179.10%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A3.0265 05-189.51%-17.96%31.31%126.15%202.68%7.59%202.65%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.9668 05-189.44%-18.10%30.86%124.59%196.71%7.31%196.68%0.00%购买 定投
002190农银新能源主题2.6488 05-186.01%-5.93%23.24%121.68%135.24%-5.03%164.88%0.15%购买 定投
006299恒越核心精选混合A2.5004 05-1815.92%-1.06%41.24%119.43%--17.60%150.04%0.15%购买 定投
007193恒越核心精选混合C2.5042 05-1815.90%-1.10%41.11%118.99%--17.51%123.29%0.00%购买 定投
006049恒越研究精选混合A/B2.4989 05-1816.73%-0.64%39.50%115.37%--18.53%149.89%0.15%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票3.2455 05-189.21%-0.99%36.95%115.22%125.66%3.03%253.92%0.15%购买 定投
007192恒越研究精选混合C2.4892 05-1816.71%-0.69%39.37%114.98%--18.44%117.13%0.00%购买 定投
001951金鹰改革红利混合2.5990 05-1815.41%-6.27%50.32%113.73%144.50%18.14%159.90%0.15%购买 定投
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  • 长盛基金

    挖掘TMT领域潜能

    长盛电子信息主题灵活配置混合

    14.55%

    近5年

  • 中邮创业基金

    五年持续回报

    中邮稳定收益债券A

    1.76%

    近1年

  • 华富基金

    连续三年明星基金奖,千亿娱乐城:稳中求进

    华富强化回报债券(LOF)

    37.41%

    近5年

  • 银华基金

    行业配置均衡 长期绩优

    银华中小盘混合

    32.40%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A1.29%0.15%购买
农银新能源主题-5.93%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-6.33%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合-7.38%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A-7.54%0.10%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-8.65%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-8.85%0.15%购买
易方达消费行业股票-11.26%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
工银前沿医疗股票A7.93%0.15%购买
广发医疗保健股票A-0.07%0.15%购买
中欧医疗创新股票A-0.43%0.15%购买
华夏能源革新股票-4.55%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A-7.54%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)-8.37%0.00%购买
易方达消费行业股票-11.26%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-12.31%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A1.29%0.15%购买
中欧医疗健康混合C1.10%0.00%购买
农银新能源主题-5.93%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-6.33%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合-7.38%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)-7.88%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-8.65%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-8.85%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券1.40%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.04%0.00%购买
大摩强收益债券0.92%0.08%购买
工银瑞信双利债券A0.00%0.08%购买
易方达裕祥回报债券-0.18%0.10%购买
易方达裕丰回报债券-0.61%0.10%购买
易方达增强回报债券A-0.70%0.08%购买
南方宝元债券A-1.30%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.6380%0.00%购买
广发天天红货币B2.5850%0.00%购买
南方天天利货币B2.5530%0.00%购买
博时现金宝货币B2.4790%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4150%0.00%购买
安信活期宝货币B2.3730%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.3040%0.00%购买
招商招钱宝货币A2.2350%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成新锐产业混合★★★★★109.51%
2诺德价值优势混合★★★★★104.49%
3诺德周期策略混合★★★★★101.91%
4交银消费新驱动股票★★★★★99.73%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票★★★★★132.20%
2农银新能源主题★★★★★121.68%
3金鹰改革红利混合★★★★★113.73%
4汇丰晋信智造先锋股★★★★★113.73%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票★★★★★132.20%
2汇丰晋信智造先锋股★★★★★113.73%
3汇丰晋信智造先锋股★★★★★112.67%
4农银工业4.0混合★★★★★109.05%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证钢铁ET25.67%28.09%58.37%
2国泰中证钢铁ET25.59%27.90%57.90%
3鹏华国证钢铁行业23.73%25.62%62.56%
4中融国证钢铁行业22.63%24.97%55.67%
点击查看全部基金排行>截至2021-05-18
序号简称近3月近6月近1年
1建信易盛能源化工26.53%41.48%56.74%
2南华丰淳混合A25.67%62.39%100.77%
3南华丰淳混合C25.59%62.11%100.08%
4广发价值领先混合17.68%54.58%76.90%
点击查看全部基金排行>截至2021-05-18
序号简称近3月近6月近1年
1中航瑞明纯债A59.35%61.40%62.40%
2鹏华中债1-3年54.78%55.81%--
3中航瑞明纯债C46.74%48.60%49.45%
4民生加银嘉益债券18.97%19.36%--
点击查看全部基金排行>截至2021-05-18
序号简称近3月近6月近1年
1鹏华中债1-3年54.78%55.81%--
2国泰中证钢铁ET25.67%28.09%58.37%
3国泰中证钢铁ET25.59%27.90%57.90%
4鹏华国证钢铁行业23.73%25.62%62.56%
点击查看全部基金排行>截至2021-05-18
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2021-05-1317396.81%--17541.51%
2万顺通六号万顺通资2021-05-07449.39%1085.10%1330.49%
3誉庆平海鸥飞翔1誉庆平资2021-05-14207.87%863.64%737.40%
4文储新能源文储基金2021-05-07158.57%439.57%220.02%
5中阅聚焦6号中阅资本2021-05-14550.45%--629.80%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-05-19  共有220069只私募基金产品
  • 财申道
    108.40%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    153.84%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 敏行阿杏一号私募证券投资基金
    166.96%
    截至今年四月,基金经理配偶跟投三百万份
    100万起购点此查看详情
  • 龙航二期私募证券投资基金
    177.10%
    专注价值,长期共赢
    101万起购点此查看详情
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